Pro investory

ADAX Fond firemního nástupnictví SICAV, a. s.
Růstový investiční fond kvalifikovaných investorů

Spojujeme expertizu členů Regionální hospodářské komory Brno s investičními a řídícími zkušenostmi vedením fondu a skupinou Havel & Partners. Od roku 2021 budujeme diverzifikované portfolio českých a slovenských firem, kterým poskytujeme nejen investice a know-how, ale také globální obchodní příležitosti. Tím chceme rozvíjet domácí podnikatelské prostředí a našim dlouhodobým investorům přinést zhodnocení nejméně 12 % ročně.

Jsme fondem firemního nástupnictví, vyhledáváme a investujeme do firem, které jsou byznysové perspektivní, ale jejich současní vlastníci potřebují efektivní pomoc s dalším technologickým a obchodním rozvojem. Ve Fondu ADAX jsme připraveni jim pomoci.

V našem portfoliu diverzifikujeme mezi různými sektory a geografickými trhy, aby investiční rizika byla minimalizovaná. Jsme připraveni na investice ve výši až 3 miliardy Kč, současný výkon fondu zajišťují převážně sýrárna TANY, CM Trade Via, distributor produktů pro lidi trpící alergiemi, astmatem nebo atopickým ekzémem, Ekobal Rožnov, výrobce 100% ekologických papírových kelímků a víček a UPS Technology, výrobce a dodavatel systémů záložního napájení. Neustále vyhledáváme nové příležitosti a jsme připraveni se postarat o vaše investice i firemní nástupnictví.

Zhodnocení akciových tříd (1.4.2023-31.3.2024):       Kurzy akcií (k 30.6.2024):
A (od 1 mil. CZK): 15,45 % p.a.                                         1,1721 CZK/kus
C (od 10 mil. CZK): 22,41 % p.a.                                       1,24181 CZK/kus

Aktuální data fondu (k 30.6.2024):
Třída A (od 1 mil. CZK): + 19,77 % (YTD), + 18,73 % (YOY)
Třída C (od 10 mil. CZK): + 24,81 % (YTD, emise od 1.1.2024)
Aktiva fondu: 368.174.063 CZK (+ 79,5 % YTD)
NAV fondu: 336.611.883 CZK1 (+ 51,14 % YTD)

ADAX Fond firemního nástupnictví SICAV, a. s.  
Typ fondu: Fond kvalifikovaných investorů 
Právní forma: Akciová společnost s proměnným základním kapitálem (SICAV) 

Podfond: ADAX Fond firemního nástupnictví, podfond 1 
Zaměření podfondu: Private equity – malé a střední podniky přednostně v ČR a SR 
Třída podfondu: Růstová (A,B,C – CZK, E- EUR)
Měna podfondu: CZK, EUR
Investiční horizont: Dlouhodobý, 3 a více let 
Doba trvání fondu: 5 a více let 

Frekvence oceňování: Čtvrtletní
Frekvence odkupů: Měsíční, lhůta pro vypořádání 3–12 měsíců dle velikosti odkupu 
Minimální investice: 1.000.000 Kč (nebo 100.000 Kč v rámci produktu CODYA Mix)
Druh cenných papírů: Zaknihované investiční akcie na jméno 
Cílový výnos: 12 % p.a. 
Vstupní poplatek: 0–5 % 
Výstupní poplatek: 30 % při zpětném odkupu do 3 let od úpisu, 0 % při zpětném odkupu po 3 letech od úpisu 
Obhospodařovatel fondu: CODYA investiční společnost, a.s. 
Administrátor fondu: CODYA investiční společnost, a.s. 
Depozitář fondu: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. 

Oficiální poradce fondu: ADAX Capital Corporation, s. r. o.

Dokumenty ke stažení

Aktuality

Očekávaný  výnos

12 % p. a.

Doporučený investiční horizont

5 let

Min. investice při splnění podmínek

1 000 000 Kč

Vstupní poplatek

0–5 %

ADAX Fond firemního nástupnictví SICAV, a. s., podfond 1
Fond obhospodařuje CODYA investiční společnost a.s.

Kontakt



ADAX Fond firemního nástupnictví SICAV, a.s. 
Sídlo: Na Florenci 23, 100 00 Praha 1
Kancelář Brno: Jundrovská 618/31, 624 00 Brno
IČO: 10735551

Společnost zapsaná v Obchodním rejstříku
u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka
8529, dne 7. dubna 2021